廣發證券關于松發股份使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見

發布日期:2015-03-16 08:52:49

 廣發證券股份有限公司

關于廣東松發陶瓷股份有限公司使用募集資金

置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見

       廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”或“保薦機構”)作為廣東 松發陶瓷股份有限公司(以下簡稱“松發股份”或“公司”)本次首次公開發行 股票的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股 票上市規則》、、《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管 要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關規 定,對松發股份擬使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項 進行了審慎核查,出具核查意見如下:
       一、松發股份首次公開發行股票募集資金情況
              經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2015〕312 號”文核準,松發股份 首次向社會公眾發行人民幣普通股 2,200 萬股,本次發行全部為新股,發行價格為 11.66  元/股。本次發行公司募集資金總額 25,652.00 萬元,募集資金凈額為21,779.47 萬元。以上募集資金已由廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)于 2015 年 3 月 16 日出具了“廣會驗字[2015]G14001110250 號”《驗資報告》 驗證確認并已經全部存放于募集資金專戶管理。
       二、關于松發股份以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查情況
              根據松發股份提供的資料和廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)出 具的《廣東松發陶瓷股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證 報告》(廣會專字[2015]G14001110261 號),經保薦機構核查,截至 2015 年 3 月16  日,松發股份累計以自籌資金預先投入募集資金投資項目實際投資額為2,639.97 萬元,公司決定使用募集資金置換預先投入的自籌資金。具體情況如下:

          公司本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的事項已經公司第 二屆董事會第六次會議及第二屆監事會第五次會議審議通過,同時公司獨立董事 亦對該事項發表了明確同意意見。
       三、保薦機構意見
              經核查,本保薦機構認為:
        1、公司本次將募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金,符合 招股說明書披露并承諾的募集資金計劃用途,且上述募集資金使用行為經公司董 事會、監事會審議批準,獨立董事亦發表同意意見,履行了必要的審批程序,符 合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集 資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013  年修訂)》等相關規定要求。
        2、公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金事項,未違反募集資金投 資項目的相關承諾,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集 資金投資項目和損害股東利益的情形。
             鑒于此,廣發證券同意松發股份本次以募集資金置換預先投入募集資金投資 項目的自籌資金。

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